Gérer la trésorerie dans les associations et les fondations

Prix
800 €

Durée
1 jours (s)

Homologation
Aucune

Code
ASC008

Programme
1. Objectifs et mise en place d'une gestion de trésorerie
Définition des objectifs
Inventaire des ressources disponibles (internes et externes)
Planification et mobilisation des ressources
Modalités de financement
2. Outils de gestion de trésorerie
Modalités de financement de la trésorerie
Crédits financiers: emprunts, Loi dailly, affacturage, découvert
Conditions bancaires: taux, commissions...
Modes de paiements: chèques, virements, prélèvements, LCR...
Comptes individuels et comptes groupés
Modalités de placement de la trésorerie
Réglementation applicable aux associations et aux fondations
Traitement des produits des placements (intérêts, plus-value)
3. Contrôle de la trésorerie
Caisse: inventaire, contrôle et signature
Encaissements des espèces: générosité du public, cotisations, autres recettes
Comptes bancaires: rapprochement de banque, contrôle et délégations des signatures
Rapprochement et concordance avec la comptabilité
4. Procédure interne
Séparation des fonctions
Autorisation d'engagement des dépenses
Régie d'avances
Transferts de fonds
Assurances
Remboursements de frais (administrateur et personnel salarié)
5. Mise en place et suivi d'un plan prévisionnel de trésorerie
L'examen analytique
Analyse des besoins de trésorerie et planification
Inventaire des ressources attendues
Identification des excédents ou déficits de trésorerie
Choix des modes de placement et de financement
Public
Responsables comptables et financiers associatifs
Tous les assistants et responsables devant gérer la trésorerie 
Prérequis :
Cette formation ne nécessite aucun prérequis
Objectifs
Effectuer des budgets de trésorerie
Gérer la trésorerie
Méthodes pédagogiques :
Alternance d’éléments techniques et de cas pratiques
Quiz, remise d’un support complet à l’issue de la formation
Moyens d'évaluation :
Questionnaire d’évaluation
QCM de validation des connaissances acquises