Comment aborder la gestion de trésorerie dans les PME ?

Prix
1400 €

Durée
2 jours (s)

Homologation
Aucune

Code
FIN04

Programme
1. Connaître le rôle de la trésorerie au sein de la PME
Le rôle de la politique financière dans la gestion de l’entreprise
La trésorerie comme moteur de développement et de croissance
Cas pratique : Mise en évidence de l'importance de la trésorerie
2. Établir un budget de trésorerie
La démarche de construction d’un budget mensuel de trésorerie
La présentation d’un budget de trésorerie
La mise à jour du budget de trésorerie
Cas pratique d'application
3. Gérer les relations avec les organismes financiers
Les conditions bancaires générales : taux, commissions, jours de valeur, frais bancaires
La préparation d'un dossier de demande de crédit
Le développement des échanges avec les banques
Mise en situation de négociation concrète avec son banquier
4. Suivre et contrôler les opérations de trésorerie
Les contrôles clés de la trésorerie
Les indicateurs de suivi de la trésorerie
Mise en situation de trésorier d'entreprise
Public
Les chefs d’entreprise
Les responsables administratifs et financiers
Les responsables de contrôle de gestion dans les PME
Tous les collaborateurs travaillant sur la problématique de la trésorerie
Prérequis :
Avoir des notions d'économie et de gestion et une connaissance des outils comptables. Afin de compléter vos connaissances, nous vous conseillons de suivre la formation. Savoir analyser la trésorerie par la construction et l'interprétation du tableau des flux
Objectifs
Comprendre l’importance de la trésorerie dans la gestion des PME
Savoir élaborer un budget de trésorerie
Savoir présenter et négocier les demandes de crédits auprès des banques
Assurer le suivi et le contrôle de la trésorerie
Méthodes pédagogiques :
Alternance d’éléments techniques et de cas pratiques
Quiz, remise d’un support complet à l’issue de la formation
Moyens d'évaluation :
Questionnaire d’évaluation
QCM de validation des connaissances acquises