Maîtrise des flux de la trésorerie

Prix
1400 €

Durée
2 jours (s)

Homologation
Aucune

Code
FIN20

Programme
1. Les enjeux de la gestion de trésorerie
La maîtrise de la liquidité
L’optimisation du coût du financement
La maîtrise de la rentabilité des opérations et des investissements
2. Le modèle de base de la modélisation et du pilotage des flux de trésorerie
Les variables fonds de roulement, besoin en fonds de roulement
Les leviers d’action pour ajuster les flux et les soldes : crédit clients, crédit fournisseur, stocks, investissements, financements à long et moyen terme
La construction du tableau des flux : flux liés aux opérations d’exploitation, flux liés aux investissements, flux liés aux opérations de financement
3. La construction pratique d’un modèle de prévisions
Ergonomie et fonctionnement
Alimentation par grilles de saisie contrôlées
Ratios de calcul par types de postes
Prévisions d’évolution du poste clients
Prévisions d’évolution du poste fournisseurs
Prévisions d’évolution du poste stocks : estimation du coût de revient et de la rotation
Prévisions d’évolution des composantes du fonds de roulement : dettes et capitaux propres
4. Les stratégies et outils de financement à court et moyen terme
Les financements bancaires
Les financements désintermédiés
Le recours aux fonds propres
Les nouvelles technologies
Public
Directeurs administratifs et financiers
Contrôleurs financiers
Credit managers
Trésoriers
Prérequis :
Avoir des connaissances comptables
Les Plus :
Une expertise pointue des meilleures pratiques et des outils de gestion
Une vision globale des enjeux financiers tant internes qu’externes : (BFR, FR, méthodologies et outils à mettre en œuvre / caractéristiques des financements : finalité, taux d’intérêts, commissions, coût des couvertures)
Une approche « économique » pour l’entreprise impliquant fortement les managers
Objectifs
Maîtrise prévisionnelle des besoins de cash permettant la négociation anticipée des ressources
Création d’un environnement permettant la simulation autour de leviers opérationnels identifiés et la mise en œuvre des actions nécessaires pour atteindre les objectifs de liquidité de l’entreprise
À l'issue de la formation, vous bénéficierez :
d'un niveau de connaissances nécessaires à une bonne maîtrise de la prévision des flux et du besoin de liquidité
d'une méthodologie indispensable pour mettre en place une démarche consistante de prévision des flux au sein de l'entreprise
la garantie
Méthodes pédagogiques :
Alternance de développements méthodologiques, d’applications pratiques sur des cas réels et ainsi que sur le contexte propre de chaque stagiaire en s’appuyant sur l’outil Excel présenté au cours de la formation
Le stagiaire appréhendera pratiquement la sensibilité des flux aux leviers essentiels tels que le DSO (crédit client), la couverture des besoins futurs de stocks, les négociations fournisseurs, plans d’investissements, de recrutement, etc.
Les caractéristiques des principales solutions de financements - bancaires et non-bancaires -, disponibles sur le marché, seront examinées dans
Moyens d'évaluation :
Questionnaire d’évaluation
QCM de validation des connaissances acquises